이진 옵션 철 콘도

콘도르 옵션. 한정 이익. 긴 콘도르 옵션 전략에 대한 최대 이익은 주가가 만료시 중간 스트라이크 2 개 사이에있을 때 달성됩니다. 최대 이익은 2 회의 낮은 스트라이크 콜의 스트라이크 가격 차이와 같습니다. 가장 큰 이익을 계산하기위한 공식은 아래에 주어져 있습니다. 낮은 이익 스트라이크의 최대 이익 스트라이크 가격 - 짧은 스트라이크의 스트라이크 가격 - 순 프리미엄 지불 - 지불 된 커미션 최대 이익 의 근원은 2 개의 짧은 호출의 파업 가격 사이에 있습니다. 제한된 위험. 긴 콘도 옵션 전략에 대한 최대 손실은 거래에 진입했을 때의 초기 차변과 같습니다. 만료일의 기본 주가가 또는 가장 낮은 파업 가격 아래로 떨어지며 또한 주가가 관련된 모든 옵션 중 가장 높은 파업 가격 또는 그 이상일 때 발생합니다. 최대 손실 계산 공식은 n 아래에 있습니다. 최대 손실 순 프리미엄 유료 수수료는 지불합니다. 기본 스트라이크 가격이 높은 스트라이크 롱 콜 가격 인 경우 최대 손실이 발생합니다. 양수 점 s. condor 위치에 대해 2 개의 손익분기 점이 있습니다. 손익분기 점은 다음을 사용하여 계산할 수 있습니다 formulae. Upper Breakeven Point Strike 가장 높은 스트라이크 Long Call의 가격 - Net Premium 프리미엄이 받음. 가장 낮은 Strike Long Call Net Premium 프리미엄이 받음. XYZ 주식이 6 월에 45에 거래 됨 옵션 거래자는 JUL 35는 1100 통화, 700 통화는 JUL 40 통화, 200은 JUL 50 통화, 100은 JUL 55 통화 구매. 거래에 들어가는 데 필요한 Net Debit은 300이며 이는 최대 손실 일 수도 있습니다. 300이 최대 손실 일 수있는 이유를 확인하고, 주가가 35로 떨어지거나 만료시 55로 상승 할 때 어떤 일이 발생하는지 조사 할 수 있습니다 .35 일 경우 모든 옵션이 무용지물이므로 만기일이 300 일이면 최대 손실입니다 .55 , JUL 55 통화가 쓸데없이 만료되는 반면, 2000 년 JUL 35 통화가 짧은 JUL 40 통화 (1500 가치)와 짧은 JUL 50 통화 (500 가치)를 상쇄하기 위해 사용되는 반면 긴 콘도 상인은 여전히 ​​최대 손실 7 월에 만기가 만료되면 XYZ 주식은 여전히 ​​45에서 거래되며, JUL 35 통화와 JUL 40 통화 만료됩니다. JUL 35 통화가 길면 1000 가치가 오름차순으로 상쇄됩니다 짧은 JUL 40 통화는 500, 초기 차변 300은 그의 순이익은 200입니다. 콘도 트레이드의 최대 이익은 다른 트레이딩 전략과 관련하여 낮을 수 있지만 비교적 넓은 이익 존을가집니다. 이 예에서, 만기시 기본 주식 가격이 40에서 50 사이라면 최대 이익이 달성됩니다. 참고 스톡 옵션과 관련하여이 전략의 사용을 다루었지만 콘도는 ETF 옵션, 인덱스 옵션 및 옵션 확산 전략을 시행 할 때 선물 료가 전반적인 이익이나 손실에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 이 효과는 콘도르에 대해 더 두드러지게 나타납니다. 다리가 2 개인 수직적 스프레드와 같은 단순한 전략에 비해이 거래에 4 개의 다리가 관련되어 있기 때문입니다. 당신은 다각적 인 옵션 거래를 자주한다. 당신은 거래 당 0.5 95만의 낮은 수수료를 부과하는 중개 회사를 체크 아웃해야한다. 비슷한 전략. 다음 전략은 콘도르와 비슷하다. 이익 잠재력이 제한적이고 위험이 제한적인 변동성 전략. 중립 달력 스프레드. 짧은 콘도르. 긴 콘도르에 대한 역 전략은 짧은 콘도르입니다. 짧은 콘도 스프레드는 기본 주식 가격의 변동성이 높다고 인식 할 때 사용됩니다 . 철 콘도르. 철 콘도르로 알려진 긴 콘도르 전략의 약간 다른 버전이 있습니다. 대신 신용으로 입력됩니다. 콘도르 스프레드는 무수히 많은 날으는 생물체의 이름을 딴 wingspreads라는 스프레드 제품군에 속합니다. Start Trading으로 준비하십시오. 귀하의 새로운 거래 계좌에는 즉시 5,000 개의 가상 화폐가 투입되며, 힘든 돈을 버는 위험없이 OptionHouse의 가상 거래 플랫폼을 사용하여 거래 전략을 테스트하는 데 사용할 수 있습니다. 실제 거래를 시작하면 처음 60 일 동안 완료된 모든 거래 수수료가 1000 원이됩니다. 지금 행동하십시오. 당신도 좋아할지도 모르지. 독서 계속하기. 스 트래들을 구입하는 것이 수익을 창출하는 좋은 방법입니다. 분기 별 수익 보고서에 따라 여러 번 주식 가격이 위 아래로 떨어지 긴하지만 종종 방향이 예측 불가능할 수 있습니다. 예를 들어, 투자자가 좋은 결과를 기대한다면 수익 보고서가 좋더라도 매도가 발생할 수 있습니다. 장기간 특정 주식에 대해 매우 낙관적이고 주식을 구매하려고하는 경우 t는 순간에 약간 과대 평가되었다고 느낀다. 그러면 주식을 풋 옵션을 할인으로 얻는 방법으로 쓰는 것을 고려할 수있다. 또한 디지털 옵션으로 알려진 이진 옵션은 이국적인 특수 클래스에 속한다. 옵션 트레이더가 순전히 상대적으로 짧은 기간 내에 기초의 방향으로 추측하는 옵션 읽기. 당신이 피터 린치 스타일을 투자하고 다음 멀티 배거를 예측하려고한다면 더 많은 것을 알아 내야 할 것입니다 그리고 Microsoft가 다음 Microsoft Readout에 투자하기위한 훌륭한 옵션이라고 생각하는 이유에 대해 설명합니다. 주식이 발행하는 현금 배당금은 옵션 가격에 큰 영향을줍니다. 이는 기본 주식 가격이 배당 금액만큼 하락할 것으로 예상되기 때문입니다. 전 배당일 읽기 계속 통화 대상 통화 작성의 대안으로 비슷한 수익 잠재력을 지녔지 만 자본 소요량이 현저히 적은 황소 통화 스프레드를 입력 할 수 있습니다. vered 콜 전략, 대안 읽기. 일부 주식은 분기마다 관대 한 배당금을 지불합니다. 배당일 이전에 주식을 보유하고있는 경우 배당을받을 자격이 있습니다. 주식 시장에서 더 높은 수익을 얻으려면 더 많은 숙제를해야합니다. 당신이 사고 싶은 회사에서, 그것은 종종 높은 위험을 감수해야합니다. 그렇게하는 가장 일반적인 방법은 여백에 주식을 사는 것입니다. 읽기 거래 옵션은 성공적이고 수익성있는 전략 일 수 있지만 몇 가지가 있습니다 당신은 하루 거래에 대한 옵션을 사용하여 시작을 사용하기 전에 알아야합니다. 전화 통화 비율, 그것이 파생되는 방식 및 역으로 표시기로 사용되는 방법에 대해 알아보십시오. Put-call parity는 1969 년 한스 돌 (Hans Stoll)이 처음 발표 한 옵션 가격은 Put 가격과 Call 가격 간의 관계로, 통화 옵션의 프리미엄은 동일한 파업 가격과 만기 날짜를 갖는 해당 Put 옵션에 대한 일정한 공정 가격 e, 그리고 그 반대로 읽습니다. 옵션 거래에서 다양한 위치와 관련된 위험을 설명 할 때 델타 또는 감마와 같은 특정 그리스 알파벳을 사용할 수 있습니다. 이들은 그리스로 알려져 있습니다. 스톡 옵션의 가치는 주식의 가격은 할인 된 현금 흐름 Read on. Tag iron condors로 알려진 기법을 사용하여 주식의 공정 가치를 계산하는 것이 유용합니다 .2014 년 5 월 10 일 Tim Lanoue가 2014 년 5 월 10 일 Iron condor 전략은 통제 된 목표 자산이 상대적으로 낮은 변동성을 보일 때 소량의 이익을 창출하는 주요 기능을 가진 위험 및 무 지향성 경계 전략이 아이디어의 개념을 더 잘 이해하기 위해 같은 만기 시간. 철 콘도르 전략의 구현. 철 콘도르 전략은 네 가지 다른 거래가 발생하도록 요구합니다. 첫 번째 및 두 번째 거래는 더 낮은 가격의 파업을 판매 한 다음 p 더 낮은 가격으로 레이싱 3 및 4 번째 거래는 더 높은 아웃 오브 더 돈 통화를 판매 한 다음 높은 아웃 오브 더 통화 콜을 매입함으로써 결과적으로 순 신용이 창출됩니다. 아이언 콘도르 이익 리스크 제한. 이 이익을 사용할 때 최대 이익을 얻으려면 자산은 파업과 파산 사이에서 만료되어야합니다. 이 전략의 최대 손실은 자산의 주가가 파 트의 낮은 파업과 같거나 더 낮을 때 발생합니다 우리가 놓은 마지막 거래 인 높은 구매 매수와 동일한 두 번째 거래가 될 것입니다. 최대 이익 순익은 수수료 지불을 받았습니다. 최대 손실 제 4 무역의 통화 가격 제 2 무역 순수익의 판매 가격 수취 한 커미션 지급. 이 거래 전략을 사용하면 두 가지 기회가 있습니다. 이 전략으로 손실이나 이익이 발생하지 않습니다. 첫 번째 거래는 순익과 같습니다. 두 번째 거래는 3 차 거래가 이루어지는 시점입니다. o에 추가됨 총 순 이득을 받았다. 아이언 콘도르 사례. 7 월에 주식 ZZZ가 50의 가치로 거래되고 있다고하자. 옵션 트레이더는 AUG 40을 55로 매수하고 AUG 45를 쓰면이 철 콘도 전략을 실행할 수있다. 110, 또 다른 AUG 50을 100으로 작성하고 AUG 통화를 50으로 추가로 구매하면 거래를 할 때 얻은 순 크레딧은 100입니다. 이 옵션이 8 월에 만료되면 ZZZ 주식은 여전히 ​​50의 가치로 거래되므로 모든 투자 가치없는 만료 및 옵션 거래자는 이익으로받은 신용을 계속 유지합니다. 또한 최대 이익입니다. 그러나 ZZZ 주식이 8 월에 50 가치 만료되면 모든 투자는 가치가 없으므로 가치가 없습니다. ZZZ 주가는 주식의 실제 액면가를 의미하는 500의 본질 가치를가집니다. 이 경우 최초 100 신용은 100, 500 100 400 최대 손실 가능성이 시나리오는 매우 드물고 발생할 확률은 적습니다. 이 전략은 다음과 같습니다. 이진 optio에 적용 가능 ns하지만 당신은 바이너리 옵션의 개척자가 제공하는 긴 만기 기간이 필요한 중개인이 필요합니다. 만료 시간이 최대 30 일간 Anyoption 다른 질문이 있으시면 언제든지 물어보십시오. 도움이 필요하시면 주저하지 말고 기다려주십시오. ask. Subscribe to Mike 's Blog. 바이너리 옵션 주제를 검색하십시오. 최근 게시물. 철 Condor 전략 설명. 2014 년 5 월 10 일 Tim Lanoue. Iron Condor 전략은 통제 된 위험이며 무 지향성 경계 전략입니다. 대상 자산이 상대적으로 낮은 변동성을 보일 때 소량의 이익을 창출하는 주요 기능이 아이디어의 개념을보다 잘 이해하기 위해 동일한 만료 시간으로 설정된 황소와 곰 같은 스프레드의 조합입니다. 철의 구현 콘도르 전략. 철 콘도르 전략은 네 가지 거래가 발생하도록 요구합니다. 첫 번째 및 두 번째 거래는 더 낮은 가격의 파업을 판매 한 다음 더 낮은 가격을 배치하는 것입니다. 세 번째 및 네 번째 거래 높은 금액의 통화를 판매 한 다음 높은 금액의 통화를 구매하는 것으로 구성되어 있습니다. 그 결과 순수한 크레딧이 생성됩니다. 아이언 콘도르 수익 위험 제한. 사용시 최대 이익을 얻으려면 이 수익은 파업과 파산간에 자산이 만료되어야합니다. 이 전략으로 인한 최대 손실은 자산의 주가가 Put 구매의 최저 파업과 같거나 더 낮을 때 발생합니다. 이는 우리가 배치 한 두 번째 거래가됩니다 또는 우리가 배치하는 마지막 거래 인 높은 구매 통화와 동일합니다. 최대 이익 순익은 수수료 지불을받습니다. 최대 손실은 4 회 무역 가격을 나타냅니다. 2 차 무역 이익의 가격은 수익을 받았습니다. 이 거래 전략을 사용할 때 이 전략이 손실이나 이익을 가져 오지 않을 수있는 두 가지 기회입니다. 첫 번째 거래는 Net Gain Received와 같습니다. 두 번째 거래는 세 번째 거래가 총 Net Gain Received에 추가 된 시점입니다. Iron Condors Example. Lets 주식 ZZZ는 7 월에 50의 가치로 거래하고있다. 옵션 트레이더는 AUG 40을 55로, AUG 45를 110으로, 다른 AUG 50을 100으로, 구매로이 철 콘도 전략을 실행할 수있다. 50에 대한 또 다른 AUG 통화, 거래 진입시 얻은 순 신용은 100입니다. 이 옵션이 8 월에 만료되면 ZZZ 주식은 여전히 ​​50의 가치로 거래되므로 모든 투자가 무익 해지고 옵션 거래자가 신용을 유지합니다 이익으로 또한 우리의 최대 이익 그러나 ZZZ 주식이 8 월에 50 가치 만료되면 모든 투자는 가치가 없으므로 가치가 없습니다. ZZZ 주식은 내재 가치가 500입니다. 주식의 액면가 초기 100 크레딧은 100, 500 100 400 최대 손실이 경우 발생합니다. 이 시나리오의 가능성은 매우 드물며 발생 가능성이 희박합니다. 이 전략은 바이너리 옵션에도 적용 할 수 있지만 브로커가 필요합니다 더 이상 만료 기간은 바이너리 옵션의 선구자에 의해 제공으로 30 일까지 만료 시간 Anyoption 만약 당신이 다른 질문이 있으시면 언제든지 물어 주시기 바랍니다 도움이 필요하면 주저하지 말고 주시기 바랍니다 .4 철의 콘도 르 전략에 대한 생각 옵션 천재 옵션 개별 투자자를위한 판매 옵션 판매 옵션 조기 퇴직에 대한 새로운 지름길. 개인 투자자는 옵션 판매에 대한 교육을받을 수 있습니다. 옵션 천재의 목적은 개인 투자자에게 자신의 돈을 관리하는 방법을 교육하고 보여주는 것입니다 이익을 보장 할 수는 없지만 평균 성공 확률보다 높은 거래를 선택합니다. 이 성공율은 통계 모델 및 표준 옵션 가격 가이드 라인을 사용하여 결정됩니다. 통계 및 기술 분석에 대한 정보가 부족합니다. 우리는 마켓을 선호하는 동안 시장이하는 일에 따라 다른 전략을 사용합니다 우리는 또한 많은 돈을 벌어 들일 수 있습니다. 옵션 판매에 관한 것입니다. 판매 옵션에 대해서, 우리는 본질적으로 판매 시간입니다. 옵션은 만료일 또는 다른 방법으로 구속해야하는 쿠폰과 같습니다 더 이상 유효하지 않습니다. 우리는 쓸모없는 만료의 가능성이 높은 옵션을 판매합니다. 매일가는 것은 만료일에 더 가까워지고, 우리가 팔아 버린 옵션이 충분한 가치를 잃어 버리면 몇 가지 쎄타 타임이 사라집니다. 우리가 사용하는 거래 계획에 대한 간단한 설명이 있습니다 .1 위험을 계산하고 거래 확률이 높은 거래 만 배치하십시오 .2 알몸의 옵션을 판매하지 마십시오. 알몸의 옵션은 무제한의 위험을 무릅 쓰고 있습니다. OptionGenius 포트폴리오에는 적합하지 않습니다 .3 판매 할 옵션을 결정하기 위해 수학적 모델과 통계를 사용하십시오. 통계 및 확률을 사용하여 거래가 과학적이고 체계적으로 이루어집니다. 추측이 필요 없습니다. 의존 할 필요가 없습니다. 기술적 분석, 촛대 또는 그러한 어떤 것 .4 최대 손실, 최대 이득 및 조정 포인트가있는 곳을 무역을하기 전에 항상 알아야합니다 .5 무역이 우리에게 불리하게 작용할 경우 항상 우리가 시도 할 수 있도록 조정 점을 설정하십시오 무역을 구제하고 새로운 시장에 적응할 수 있어야합니다 .6 No Day Trading.7. 선물 만 주식 지수, ETF 및 덜 휘발성 인 주식은 없습니다 .8 체리가 최고 거래를 이용할 수있는 동안 커미션을 제한하기 위해 거래 및 계약을 최소로 유지하십시오. 우리의 목표는 시간 프리미엄 세타 (time premium theta)를 판매하고 높은 확률의 거래 만하고 문제가 생기기 전에 거래를 조정하여 손실을 최소로 유지함으로써 계정 잔고를 늘리는 것입니다. 바로 시작하기 바로 아래 버튼을 클릭하십시오. 매월 5 건의 제안 매월 우리는 시장 상황에 따라 매월 수백 건의 설정을 조사합니다. 최고의 위험 보상 률과 가장 높은 성공 확률을 가진 최선의 건만 선택합니다. 조정에 대한 전자 메일 경고 Every 하루가 끝날 때마다 각 제안 사항을 검토하고 조정이 필요한 경우 모든 구성원에게 전자 메일을 보냅니다. 하루 동안 조정하면 회원에게 즉시 통보되고 사이트도 업데이트됩니다. 우리는 시장을 사랑하고 사물의 속도를 유지하려고 노력합니다. 그래서 당신은 매일 당신을 위해 시장을보고있는 사람을 가졌을뿐만 아니라, 우리에게 이메일을 보내고 원하는 것을 묻습니다. 우리는 다른 상인들과 이야기하는 것을 좋아합니다. 회원들과 교류하는 즐거움 우리는 매년 무역 교육에 수만 달러를 지출하고 계속 학습을 계속합니다. 새로운 지식이 필요하다면 알려 드리겠습니다. 교육 3-5 제안 외에 여기 회원의 지역에서 수십 개의 교육 자료가 있습니다. 비디오, PDF, 통합 문서 및 기타 옵션 거래를 처음 접하는 경우에도 신속하게 업무를 처리 할 수 ​​있습니다. 값 비싼 소프트웨어를 구입하거나 수업 당신이 원한다면 할 수 있어요, 하지만 난 f 간단하게 유지하고 제안을 따르십시오. 차트, FED, 델타 포지션 및 기타 모든 거래 합병에 대해 걱정하십시오. 전략을 구현할 수있는 거래 계좌 만 있으면됩니다. 또한 보수적 인 트레이딩 스타일과 위험 관리 조치를 취하십시오. 우리는 실제 돈으로 이러한 동일한 거래를합니다. 우리가하는 일을 정확히 공유합니다. 우리 스타일이 너무 조심스럽고 완전히 지루하다고 생각할 때가있을 것입니다. 당신이 흥분을 원한다면 스카이 다이빙 우리의 목표는 가능한 한 가장 안전한 방법으로 일관되게하는 것입니다. 현재 시장 상황을 기반으로 거래를합니다. 아스널 콘도르, 스프레드, 나비, 캘린더, 대각선, 비율 등 여러 종류의 거래가 있습니다. 각각 장단점이 있습니다 시장이 올라가면 하나의 유형이 사용되며, 다른 유형이 사용 중일 때는 또 하나의 유형이 사용됩니다. 옆으로 가면 다른 유형이 사용됩니다. 또한 계약에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 귀하의 신용 카드에는 자동으로 비용이 청구되고 언제든지 취소 할 수 있습니다. 취소해도 몇 통의 무료 보너스 보고서가 있습니다. 거래 유형. 우리가 사용하는 주요 옵션 거래 전략은 다음과 같습니다. 아이언 콘도르. 크레딧 스프레드. 버터 플라이 스프레드. 캘린더 스프레드. 가끔 전화를 겁니다. 대각선 확산 때때로. 서식지는 거의 없습니다. 왜 오늘 이사회에 올 필요가 있습니다. 허용되는 회원 수에 제한이 있습니다. 수천, 수천 명의 사람들이 동일한 거래를하려고 할 수는 없습니다. 모두를 망칠 것입니다. 멤버십에 도달하면 사이트는 새로운 회원들에게 폐업됩니다. 뉴스 레터와 웹 사이트를 월 79 개에 한해 가입하십시오. 회원 가입 후에는 회원 비를 인상 할 수 없습니다. 비용은 영원히 계속 유지됩니다. 새로운 회원들. 당신은이 모든 것이 너무 좋다고 생각할 수도 있습니다. 이해할 수 있습니다. 그러나 당신에게 그것을 증명할 수있는 유일한 방법은 웹 사이트에 들어가서 우리의 거래를 보는 것입니다. 우리가 말하는 모든 것이 아니라면, 우리는 알고있다. 당신은 돈을 돌려받습니다. 우리에게 이익을 가져다주는 Try.8 거래 규칙이 리포트는 시장에서 성공할 수있는 기회를 원한다면 거래해야하는 8 가지 규칙을 설명합니다. 이것은 우리의 개인적인 규칙입니다 시행 착오를 거쳐 시간을 테스트하고 배운 것입니다. 옵션 기본 사항 옵션에 대한 완전한 매뉴얼, 작동 방식 및 사용 방법 이전에 옵션을 교환 한 적이 없더라도이 매뉴얼은 게임에서 귀하를 가질 것입니다 이 책은 모든 시간의 가장 위대한 투기꾼 중 하나 인 제시 리버모어에 의해 쓰여졌다. 그는 그의 생각과 전술을 드러낸다. 한 때 리버모어는 충돌 후 1929 년에 1 억 달러의 가치가 있었다. Stock Operator Edwin Lefevre의이 책은 Livermore가 자신의 제국을 구축 한 방법과 그가 자신의 재산을 창출하는 데 사용한 규칙에 관한 이야기를 담고 있습니다. 시작하기 점검 목록이 종이는 최대한 짧은 시간에 서비스를 시작하는 데 도움이됩니다. 단계 만족 .1 첫 달 동안 만족하지 못하면 그냥 알려주십시오. 첫 달 요금을 다시 받으면 보너스를받을 수 있습니다 .2 계약이 없으므로 언제든지 취소 할 수 있습니다 .3 회원 자격이 유지되는 한 회원 가입비는 증가하지 않을 것입니다. 옵션 천재를 위해 지금 가입하십시오. 옵션 천재를 사용하려고합니다. 모든 거래에 대한 액세스. 이메일 질문에 대해서는 천재 자신의 옵션에 액세스하십시오. 전자 우편 거래 및 업데이트에 대한 알림. 회원 사이트 리소스에 대한 액세스. 무료 보너스 보고서. 바로 아래에서 버튼을 클릭하십시오. 철 콘도르 거래 방법. 삼촌 Bob Williams. TIP 다리미 콘도르는 옵션 옵션 거래자에게 좋습니다. 이해하기 쉽고, 거래하기 쉽고, 모니터하기 쉽습니다. 비디오 철 Condor를 거래하는 방법. 비디오 철 Condor를 거래하는 방법. 아이언 Condor 전략 설명. Condor는 수직 스프레드에 대한 거리 이름입니다. Iron Condor는 이국적인 새의 이름이지만 거리 이름은 우리는 PUT Condor와 CALL Condor를 동일한 만료 날짜와 동일한 기본에 둘 다 수행합니다. Condor 통화는 현재 시장 가격에서 멀리 떨어진 Strike에서 Call Option을 판매 한 다음 Call Option을 구입하여 작동합니다 스트라이크를 조금 더 높이면 잠재 손실 규모를 제한 할 수 있습니다. 마찬가지로, Put Condor는 현재 시장 가격보다 훨씬 낮은 스트라이크에 Put Option을 판매 한 다음 Put Option을 구매합니다 스트라이크를 조금 더 높이면 잠재 손실이 얼마나 될지 제한 할 수 있습니다. PUT Condor가 아래쪽에 만들어지고 CALL Condor가 위쪽에 만들어집니다. 가상의 회사 인 AcmePlus를 예로 들어 보겠습니다. AcmePlus 주식은 현재 주당 100 달러로 거래되고 있으며, AcmePlus의 가격은 1 ~ 2 위 또는 아래로 변동하지 않습니다. 우리는 주당 100 달러에 다음 달 만료 110 CALL Strike를 판매 할 수 있습니다. 가격 변동 의 AcmePlus, 우리는 매우 확신 시장 만기일에 AcmePlus의 가격은 다음 달까지 110에 도달하지 않을 것입니다. 그러나 우리가 소유하지 않는이 CALL Option을 판매 할 때, 그것은 Naked라고 불리며 AcmePlus의 가격이 올라가면 거의 무한의 위험에 처하게됩니다. 우리가 얼마나 많은 손실을 볼 수 있는지, 주당 040 달러에 115 콜을 구입할 수 있습니다. 옵션 계약은 주식 100 주를 나타냅니다. 우리가 110 CALL Strike의 계약을 1시에 판매 할 때 우리는 즉시 Brokerage 계정에 100을 지불하게됩니다. 110 CALL을 1 주당 10,000 파운드에 판매했고 1 CONTRACT 100에 100 주를 판매했습니다. 0 40에 대한 115 CALL Strike의 경우, 우리는 그 구매를 커버하기 위해 즉시 40을 지불해야합니다. 우리는 0 40 PER 쉐어를 위해 115 CALL을 샀고 1 CONTRACT 40에 100 개의 몫이 있습니다. 우리의 총 이익 60 1 계약서 110 CALL Strike의 판매 및 1 계약 115 CALL Strike 100-40 60에 대해 40을 지불했습니다. 가능한 최대 손실은 500입니다. AcmePlus의 시장 가격이 만료시 115를 초과하면 우리의 옵션 다음 달. 예를 들어 AcmePlus의 가격이 만료시 116 이었다면, 우리는 1을 600으로 부담해야합니다. 계약 110 CALL 판매 한 파업 116 만료 가격 MINUS 110 CALL 파업 6 00 주당 CONTRACT 600의 100 주 빚진 , 우리는 1 계약 115 CALL Strike에서 100을받을 것입니다. 116 Ex 만기일 가격 MINUS 115 CALL 1 주당 10000 계약 1 계약 100의 100 주. 수익으로는 500의 손실이 있습니다. 그러나이 거래를 프리미엄으로했을 때 60 이익을 받았습니다. 우리가 취할 수있는 위험은 매우 적습니다. 그래서, 완전하고 매우 희박한 손실의 경우에도, 우리의 NET 손실은 원래 거래 440 Net Loss에서 440 500 총 손실 MINUS 60 이익이됩니다. 그러나 최악의 시나리오였습니다. AcmePlus의 가격 변동에 대한 우리의 평가에 기초하여 일어날 가능성이없는 것이 었습니다. 12 1 개월 투자에 대한 투자 수익 500 건이 위험에 처해 있으며 투자 수익은 60 건 12입니다. 이러한 수학 위저드의 경우 넷 위험은 440 뿐이며 넷 리스크에 대한 우리의 수익률은 실제로 13 6이었습니다. 그러나 옵션을 교환 할 때 수수료 수익이 낮아지는 커미션 비용이 있습니다. 우리는 옵션을 거래 할 때 개인을 매매하는 과정을 거치지 않아도됩니다. 콘도르 또는 다른 스프레드 거래의 옵션 스프레드 주문을 어디서 할 수 있습니까? 우리는 어떤 옵션을 사고 팔고 싶은지를 지정하고, 우리는 원하는 NET 금액을 말할 수 있습니다. 위의 예에서 우리는 LIMIT 스프레드 주문서를 판매 할 수 있습니다. 110 CALL Strike 및 Buy 1 Contract of 1 계약 115 CALL Strike, 그리고 우리는 최소한 주당 60 달러의 Net Credit을 원합니다. 우리는 주당 0 60의 Net Credit을 주어야 마땅히 Market Maker에게 개별 Strikes의 가격을 남깁니다. . 스프레드 주문을 사용하면 불리한 장벽으로부터 우리를 보호 할 수 있습니다. 우리는 스프레드 주문으로 스프레드 주문서로 주문의 일부를 채우기 위해 서두를 필요가 없습니다. 우리가 원하는 가격을 얻거나 우리가 떠날 수 있습니다. 비용 한계 요건. 신용 스프레드 우리가 거래를하는 즉시 우리는 중개 계좌에 크레딧을 지급받습니다. 유지 보수 요건 브로커는이 거래에서 가능한 최대 손실을 유지 관리 할 것입니다. 유지 보수 자금은 우리 계좌에 있지만, Condor Trade의 보증금으로 사용되는 동안 거래 할 수는 없습니다. 한쪽에서만 유지 보수 PUT 보급과 CALL 보급이 동일한 철 콘도르에 동일한 만료 기간이있는 경우 대부분의 중개인은 무역의 한 쪽에서 Iron Condor 무역에 대한 유지 보수 만 수행합니다. 손실 가능성이 가장 큰 이유는 만기가되면 양측 모두 수익이 발생하거나 한쪽이 손실을 입을 수 없기 때문입니다. 손쉬운 컨덕터 포뮬러. SPX 옵션과 같은 인기있는 옵션 기호는 S를 판매합니다 PUT SPREAD 가격 0 35 CREDIT per share 1 옵션 계약은 100 주이므로 NET CREDIT 35 00 7 0 500 유지 보수로 이익을 얻습니다. 항상 LIMIT 주문을 사용하십시오. 거래를 할 때 가격을 정의하고 통제해야합니다. 장기간 이익을 얻는 데는 중요합니다. CALL 쪽에서도 똑같이 할 수 있습니다. 동일한 기호와 동일한 만료일에 Put과 Call 양쪽 모두를 교환하면 추가 유지 보수가 없습니다. Iron Condor의 아름다움입니다. 이익을 증가 시키지만 n 추가 유지 보수 자금 위험을 추가하지 마십시오. 스프레드 폭이 다르거 나 다른 계약 수를 거래하는 경우 브로커는 유지 보수가 가능한 최대 손실을 보류합니다 .4 거래를 기록한 후 GTC 한도 주문을 이익을 위해이 거래를 자동으로 닫습니다. 우리는 CLOSING GTC를 입력합니다. 0 15 Debit에 대한 제한 주문, 이 거래가 자동으로 마감되어 4 0의 이익을 남깁니다. SPX는 0 05 단위로만 거래되므로 이익 만료 주문을 설정할 수 없습니다 0 35의 정확히 절반이므로 그 옆의 종가를 선택합니다. GTC 한도 주문 설정시 GTC 한도 주문은 설정하기가 매우 쉽습니다. - 브로커 소프트웨어에서 일반적으로하는 것처럼 폐사 거래를 선택하십시오 - 효과 설정 시간을 DAY에서 GTC로 변경하십시오. - 가격이 LIMIT임을 다시 확인하십시오. 0 15 DEBIT - 저장하기 전에 모든 거래 설정을 세 번 확인하십시오. - 저장 한 후 주문이 Open GTC 한도로 표시되는지 다시 확인하십시오 0의 가격으로 주문 15.5 손실 가능성에 대한 무역 모니터링 마감 조정 우리의 엔트리 크레딧은 0 35 이었으므로이 거래를 제거하는 우리의 손실 포인트는 시장이 0에 상응하는 70 이상의 출구 비용이 될 것이라는 것입니다. 손실에 대한 마감 주문을 설정할 수 없습니다. 즉각적으로 실행될 것입니다 손실 시점에 도달 할 시점이나 도달 시점을 알지 못하기 때문에 기본 심볼이이 시점에 도달하면 조건부 주문 시장 주문을 정확하게 설정할 수 없습니다. 참고로 입찰가 묻는 스프레드는 다양합니다. 끔찍한 가격이 책정됩니다. 그러나 거래를 보는 것 외에도 거래 알선을 설정할 수 있습니다. 거래가 특정 이익 손실 포인트에 도달하면 SMS 및 / 또는 EMAIL을 보내도록 알릴 수 있습니다. 짧은 타격의 델타 및 기타 중요한 무역 요인에 기초한 방아쇠로 표시됩니다. 지시계 경보가 표시됩니다. 조정 점에 도달하면 무역을 종결하십시오. 손실을 수락하고 계속하십시오. 광고에 도달했습니다. 정당화 포인트 스프레드를 더 멀리 이동하고 만료일로 이동하거나 계약 수를 변경하거나 스프레드 너비를 변경하여 조정 비용을 보상 할 수 있습니다. 기억해야 할 핵심은 조정 비용이 종종 조정된다는 것입니다 위험을 더 많이 겪습니다. 경험이 풍부하고 큰 거래 계좌를 가지고 있지 않는 한, 작은 손실을 받아들이는 것이 현명합니다. 이익을 향한 열쇠. Condor 옵션 전략은 통계를 기반으로합니다. 입증 된 지침에 따라 좋은 거래를 선택하면 확률은 항상 유리하게 지내야합니다. 수익을 창출하는 열쇠는 많은 소규모 거래로 다양 화하고, 조정 포인트 또는 이익 포인트를 때려서 직책을 제거하는 것입니다. 징계를 받고 규칙을 준수하면 손실을 최소로 유지합니다 불행하게도 많은 상인들이 욕심을 갖거나 시장이 돌아서 길 바란다. 또는 더 많은 이익을 내야 할만큼 자신의 직책을 너무 길게 남겨두기를 바란다. 간단히 말해서 상인이 잃을 때, ACACUNT SIZE 높은 Prob Condors는 아마도 이해하기 쉬운 옵션 거래 일 수 있으므로 처음에는 완벽합니다. Options Proder High Prob Condors는 배치하기 쉽고 우리가 직위에있을 때 모니터링하기 쉽도록 주문했습니다. 높은 가격의 Prob Condors는 초보자뿐만 아니라 많은 경험이있는 옵션 트레이더 만이 High Prob Condors를 거래 할 수 있습니다. 왜냐하면 그들은 거의 모든 유형의 시장에서 작동하는 견고한 옵션 전략이기 때문입니다 높은 Prob Condor의 변형 인 Super High Prob Condor를 수행 할 수 있습니다. Super High Prob Condor에서 Short Strike의 델타는 4 이하이어야하며 표준 편차는 2 이상이어야합니다. 기본 및 최소 프리미엄 당 2 개이 위치는 조정되지 않으며 시장이 짧은 파업을 치더라도 보류됩니다. 시장이 그렇게 많이 움직일 수있는 유일한 기회가 있습니다. 만기별로 그 지점에 머물러 라. 이 무역은 일관되게 행해질 수 있지만, 이런 종류의 무역에 대한 손실은 그 자금의 완전한 손실을 의미 할 수있다. Low Prob Condors are for Advanced Options Traders While they are technically the same type of trade as a High Prob Condor, the Low Prob Condor requires a diligent eye to monitor and adjust the position as the Market price goes up and down. High Prob We profit on a High Prob Condor when the Options reach Expiration and they expire worthless, meaning that the Underlying price never reached our exit points and we were able to hold these Options positions until Expiration When the Options Expire worthless, we get to keep all the premium that we originally took in and now our Maintenance money will be released so we can go make another trade. Low Prob We profit on a Low Prob Condor through the reduction of the Time Premium of our Options We will hold the Low Prob Condor for around 17 days, and as long as the Underlying price does not reach our exit points, we will be able to close our position at a much smaller cost than when we entered the trade IE We might have taken in an initial Credit of 250, and after 17 days, we might be able to close those positions for only 125, leaving us with a nice profit of 125 for our efforts. HOW WE CAN HAVE A LOSS. A loss can occur when the underlying has unusual price movements in one direction that force us to remove our positions early. High Prob Iron Condors have probabilities of success generally over 90.Low Prob Iron Condors have probabilities of success around 70 to 80.Iron Condor Graph. Iron Condor Example. The current price of AcmePlus stock is 100 per share. Example A CALL Condor. We SELL 1 Contract ACMEPLUS JUNE 110 CALL 1 00 per share Delta 07.We BUY 1 Contract ACMEPLUS JUNE 115 CALL 0 40 per share The Delta of the Long position is not a significant factor on a Condor we only look at the Delta of the Short position. GROSS CREDIT 60 00 0 60 per share. Example B PUT Condor. We SELL 1 Contract ACMEPLUS JUNE 90 PUT 1 10 per share Delta 08.We BUY 1 Contract ACMEPLUS JUNE 85 PUT 0 45 per share Recall that the Delta of the Long position is not a significant factor on a Condor. GROSS CREDIT 65 00 0 65 per share. IRON CONDOR TOTAL CALL CONDOR PUT CONDOR. GROSS CREDIT 125 00 60 00 CALL CONDOR 65 00 PUT CONDOR. MAINTENANCE 500 Remember that most Brokers only take Maintenance on one side of a Condor, because we can t be wrong on both sides at Expiration. High Prob Iron Condor Trade Finder Rules. High Prob Iron Condors are generally held until Expiration, and the Short position is far Out of the Money, with a Delta of 7 - 9.The Uncle Bob s Money Trade Checklist and Trade Finder automatically checks all the relevant factors listed here. view Trade Finder screen shots. Time to Enter Trade 55 days until 35 days prior to expiration. Preferred Time to Enter Trade 49 days or 39 days prior to expiration. Minimum Time Premium N A. Earnings and News On stocks, avoid earnings announcements. Time In Trade Held until Expiration. Maximum IV N A. IV Channeling N A. IV Trend UP Only bad if it s fast. IV Trend DOWN OK. IV Skew Range N A. Minimum Underlying Price N A. Strike Pricing N A. Minimum Premium 0 40 for 5 point spreads, 0 60 for 10 point spreads, 0 80 for 20 - 25 point spreads, 1 00 for 30 point spreads. Price Movements In Last Week - 5. Price Movements in Last Month - 10. Price Movements in Last 3 Months - 15. Delta Neutral N A. High Prob Iron Condor Price Negotiation. Trade one side at a time IE PUT Spread and CALL Spread should be traded separately. Determine the lowest price to accept on each Spread before starting to trade. Start at the Mid Price and wait a few minutes. Increase price by the smallest amount possible 0 01, 0 05, etc , and wait before changing the price again Never exceed the lowest price limit. High Prob Iron Condor Trade Monitor Rules. The Uncle Bob s Money Trade Monitor automatically shows the profit level for each strategy and checks the relevant factors. view Trade Monitor screen shots. Remove the trade if the Delta of the Short Strike reaches 16, 20, 25 or 30 Depends on the comfort level of the Investor Never let the Market price reach the short Strike, as the cost to exit will be significant. When the cost to remove the position is 0 15 or less, remove it. If the price movement of the underlying exceeds the Trade Finder values, exit the trade. High Prob Iron Condor Suggested Conditional Orders. The Uncle Bob s Money Trade Monitor automatically shows the approximate values of the underlying when the Delta of the Short Strike hits the suggested exit points Those underlying price points are used for placing the Conditional Orders. The current price of AcmePlus stock is 100 per share. We SELL 1 Contract ACMEPLUS JUNE 110 CALL Delta 07.We BUY 1 Contract ACMEPLUS JUNE 115 CALL. Suggested Conditional Orders These amounts are listed on the Uncle Bob s Money Trade Monitor Page They can also be seen on the Uncle Bob s Money Trade Finder page, on the Advanced Tab before you decide to trade. Est Delta of Short 16. 105 Market Price. Est Delta of Short 30. 108 Market Price. We SELL 1 Contract ACMEPLUS JUNE 90 PUT 1 10 per share Delta 08.We BUY 1 Contract ACMEPLUS JUNE 85 PUT 0 45 per share The Delta of the Long position is not a significant factor on a Condor , as we only look at the Delta of the Short position. Suggested Conditional Orders. Est Delta of Short 16. 95 Market Price. Est Delta of Short 30. 92 Market Price. NOTE We create 2 independent conditional orders one for the CALL Condor, and a separate conditional order for the PUT Condor We do Not need to remove both sides of the Iron Condor at the same time We can simply remove the side that is problematic. CONDITIONAL ORDER for the CALL Condor. STEP A Select Single Order. Select the CALL Condor Trade, and create a closing order You can manually select the opposite spread to close the position if your Broker doesn t have the closing order possibility. Time in Force GTC Good Til Cancelled. Price Rules Market We don t want to set a limit price, because we don t know what the pricing will be and we want to close this position if the underlying hits our break-even point. Submit at Specified Market Condition When the MARK of the Underlying is AT OR ABOVE price of 108 The trigger is the price of the Underlying when the Delta of our Short position reaches our exit level, in this case a Delta of 30.Your broker will describe this trade as.1 Wait until the following condition is satisfied mark price of the security is more or equal to 108 00 This order will show a WAIT COND status during waiting.2 Submit the following order BUY 1 VERTICAL ACMEPLUS JUNE 110 115 CALL at current market price The order is valid until it is either filled or cancelled. STEP C Confirm that the trade was entered correctly, and submit the trade. We now have a conditional order that will close our CALL Condor if the underlying price hits 108 Our PUT Condor will NOT be affected, nor will any conditional orders that we placed on the PUT Condor. NOTE If we decide to manually exit positions, we must first cancel ALL conditional orders that we placed on those positions. CONDITIONAL ORDER for t he PUT Condor. STEP A Select Single Order. Select the PUT Condor Trade, and create a closing order. Time in Force GTC Good Til Cancelled. Price Rules Market. Submit at Specified Market Condition When the MARK of the Underlying is AT OR BELOW price of 92 The trigger is the price of the Underlying when the Delta of our Short position reaches our exit level, in this case a Delta of 30.Your broker will describe this trade as.1 Wait until the following condition is satisfied mark price of the security is less or equal to 92 00 This order will show a WAIT COND status during waiting.2 Submit the following order BUY 1 VERTICAL ACMEPLUS JUNE 90 85 PUT at current market price The order is valid until it is either filled or cancelled. STEP C Confirm that the trade was entered correctly, and submit the trade. We now have a conditional order that will close our PUT Condor if the underlying price hits 92 Our CALL Condor will NOT be affected, nor will any conditional orders that we placed on the CALL Condor. NOTE As always, if we decide to manually exit positions, we must first cancel ALL conditional orders that we placed on those positions. Low Prob Iron Con dor Trade Finder Rules. view Trade Finder screen shots. Low Prob Iron Condors are generally held for 17 days, and the Short position has a Delta of 16 - 19.Ideally, the Short Strike should be at least 1 Standard Deviation away from the underlying based on an Expiration of 17 days from now. The Uncle Bob s Money Trade Finder shows the 17 Day Standard Deviation Calculation for each Short position on the Advanced tab. The Uncle Bob s Money Trade Checklist and Trade Finder automatically check all the relevant factors. Time to Enter Trade 35 days until 25 days prior to expiration. Preferred Time to Enter Trade 30 days prior to expiration. Minimum Time Premium N A. Earnings and News On stocks, avoid earnings announcements. Time In Trade 17 days. Maximum IV Not High. IV Range Medium to Low End of the range. IV Channeling N A. IV Trend UP OK. IV Trend DOWN Only bad if it s fast. IV Skew Range N A. Minimum Underlying Price N A. Strike Pricing N A. Minimum Premium Must get at least 25 of the Maintenance as Premium IE If the Maintenance is 1,000, we must get at least a 250 credit on the trade. Price Movements in Last Week - 5. Price Movements in Last Month - 10. Price Movements in Last 3 Months - 15. Delta Neutral N A. Low Prob Iron Condor Price Negotiation. Trade one side at a time IE PUT Spread and CALL Spread should be traded separately. Determine the lowest price to accept on each Spread before starting to trade. Start at the Mid Price and wait a few minutes. Increase price by the smallest amount possible 0 01, 0 05, etc , and wait before changing the price again Never exceed the lowest price limit. Low Prob Iron Condor Trade Monitor Rules. The Uncle Bob s Money Trade Monitor automatically shows the profit level for each strategy and checks the relevant factors. Rule 1 Remove the trade if the Delta of the Short Strike reaches 30. Rule 2 Remove the trade if the loss equals 12 5 When the loss equals half of the credit IE If we took in a 250 credit, we would exit the trade when the loss equals 125 Where we would have to pay back the 250 credit, plus another 125 out of our pocket. When the profit Yield equals 12 5 half of the original credit , we should remove at least half of the position Any remaining positions should be monitored closely and should be removed according to the comfort level of the Investor. If the price movement of the underlying exceeds the Trade Finder values, exit the trade. If the Time in Trade exceeds 18 days, the position should be monitored very closely or exit It is possible to let a Low Prob Condor go until Expiration, but be wary of the Settlement values because the pricing can jump at Expiration It is best to exit Low Prob Condors early and lock in your profits. Low Prob Iron Condor Suggested Conditional Orders. Please see the High Prob Iron Condor Suggested Conditional Orders, above. Have a Question Comment Suggestion Ask us.